执行变形
冲动下单、仓位失控，计划往往输在执行阶段。
交易中的三个关键问题
三个问题，决定交易质量
01
能不能做？做多大？
先看风险预算与仓位上限。
风险预算
10,000 USD
今日可用 7,200 USD
建议仓位
18%
上限 25%
风险占用
28%
02
策略还有效吗？
利润因子低于 1，先优化。
策略健康度
82
良好
利润因子
1.37
高于 1
净值曲线
03
错在哪里？怎么改？
暂停交易，定位执行偏差。
本月交易
56 笔
胜率 52%
最大回撤
12.5%
发生于 04-11
日收益分布
先控制风险，再追求收益
交易系统的第一步，是避免重复犯错。
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